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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
AH Fonds commercial | 422 578.00 | | 422 578.00 | 422 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 069.00 | 114 948.00 | 18 120.00 | 133 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 757.00 | 75 261.00 | 10 496.00 | 85 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 073.00 | 205 501.00 | 451 573.00 | 657 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CF Disponibilités | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 031.00 | 205 501.00 | 558 530.00 | 764 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 340.00 | 347 820.00 | | 328 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 582.00 | 60 520.00 | | 101 582.00 |
DL TOTAL (I) | 438 306.00 | 416 724.00 | | 438 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 528.00 | 5 623.00 | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 54 586.00 | | 61 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 367.00 | 39 032.00 | | 50 367.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 225.00 | 99 242.00 | | 120 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 530.00 | 515 966.00 | | 558 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 987.00 | 98 671.00 | | 113 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 388.00 | | 12 822.00 | 652 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 137.00 | 657 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 137.00 | 218 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 869.00 | | | 437 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 140.00 | | 12 822.00 | 214 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 223.00 | 7 995.00 | 6 719.00 | 204 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 932.00 | 7 995.00 | 6 719.00 | 188 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 520.00 | 2 282.00 | 6 237.00 | 8 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 224.00 | 113 987.00 | 6 237.00 | 120 224.00 |