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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
AH Fonds commercial | 422 578.00 | | 422 578.00 | 422 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 692.00 | 102 342.00 | 31 351.00 | 133 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 708.00 | 82 546.00 | 89 162.00 | 171 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 648.00 | 200 179.00 | 543 469.00 | 743 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BT Marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 988.00 | 200 179.00 | 647 809.00 | 847 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 921.00 | 328 340.00 | | 349 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 469.00 | 101 582.00 | | 40 469.00 |
DL TOTAL (I) | 398 774.00 | 438 306.00 | | 398 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 711.00 | 8 528.00 | | 155 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 61 325.00 | | 31 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 052.00 | 50 367.00 | | 51 052.00 |
EA Autres dettes | 11 037.00 | 4.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 035.00 | 120 225.00 | | 249 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 809.00 | 558 530.00 | | 647 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 929.00 | 113 987.00 | | 122 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 073.00 | | 109 859.00 | 657 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 285.00 | 743 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 285.00 | 305 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 870.00 | | | 437 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 826.00 | | 109 859.00 | 218 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 501.00 | 17 963.00 | 23 285.00 | 205 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 209.00 | 17 963.00 | 23 285.00 | 190 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VC Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 711.00 | 29 605.00 | 121 884.00 | 155 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 570.00 | | | 157 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 035.00 | 122 929.00 | 121 884.00 | 249 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 941.00 | 7 981.00 | | 7 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 082.00 | 20 234.00 | | 20 082.00 |
ST Autres comptes | 54 382.00 | 63 422.00 | | 54 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 936.00 | 35 609.00 | | 29 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 2 342.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 147.00 | 10 323.00 | | 10 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 357.00 | 68 441.00 | | 49 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 521.00 | 43 593.00 | | 37 521.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 400.00 | 119 266.00 | | 104 400.00 |