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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
AP Constructions | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 283.00 | 14 426.00 | 1 857.00 | 16 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 489.00 | 385 820.00 | 184 669.00 | 570 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 754.00 | 404 940.00 | 534 815.00 | 939 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 319.00 | | 399 319.00 | 399 319.00 |
BZ Autres créances | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 290.00 | | 600 290.00 | 600 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 044.00 | 404 940.00 | 1 135 105.00 | 1 540 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 563 716.00 | 491 973.00 | | 563 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 903.00 | 71 743.00 | | 74 903.00 |
DL TOTAL (I) | 678 219.00 | 603 316.00 | | 678 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 690.00 | 48 281.00 | | 212 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 569.00 | 15 900.00 | | 7 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 18 995.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 316.00 | 146 636.00 | | 175 316.00 |
EA Autres dettes | 41 792.00 | 25 522.00 | | 41 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 886.00 | 255 333.00 | | 456 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 105.00 | 858 649.00 | | 1 135 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 841.00 | 232 569.00 | | 311 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 12.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 666.00 | | 131 900.00 | 878 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 812.00 | 939 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 812.00 | 633 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 071.00 | | | 297 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 877.00 | | 131 900.00 | 572 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 757.00 | 76 746.00 | 70 563.00 | 398 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 757.00 | 76 746.00 | 70 563.00 | 398 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 399 319.00 | | | 399 319.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 768.00 | 66 723.00 | 145 046.00 | 211 768.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VP Divers | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 631.00 | 494 001.00 | 7 629.00 | 501 631.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 886.00 | 311 841.00 | 145 046.00 | 456 886.00 |