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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
AP Constructions | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 283.00 | 15 105.00 | 1 178.00 | 16 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 674.00 | 352 502.00 | 247 172.00 | 599 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 440.00 | 372 300.00 | 555 140.00 | 927 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 846.00 | | 246 846.00 | 246 846.00 |
BZ Autres créances | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 628.00 | | 505 628.00 | 505 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 068.00 | 372 300.00 | 1 060 768.00 | 1 433 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 638 619.00 | 563 716.00 | | 638 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 248.00 | 74 903.00 | | 20 248.00 |
DL TOTAL (I) | 698 466.00 | 678 219.00 | | 698 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 111.00 | 212 690.00 | | 145 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 7 569.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 063.00 | 19 519.00 | | 31 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 997.00 | 175 316.00 | | 155 997.00 |
EA Autres dettes | 29 564.00 | 41 792.00 | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 302.00 | 456 886.00 | | 362 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 768.00 | 1 135 105.00 | | 1 060 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 522.00 | 311 841.00 | | 283 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 922.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 754.00 | | 158 239.00 | 939 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 665.00 | 152 889.00 | 927 440.00 | 17 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 665.00 | 152 889.00 | 620 651.00 | 17 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 071.00 | | | 297 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 965.00 | | 157 239.00 | 633 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | 1 000.00 | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 940.00 | 77 749.00 | 110 389.00 | 404 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 940.00 | 77 749.00 | 110 389.00 | 404 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
UX Autres créances clients | 246 846.00 | | | 246 846.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 083.00 | 66 303.00 | 78 780.00 | 145 083.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VP Divers | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 834.00 | 359 204.00 | 8 629.00 | 367 834.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 302.00 | 283 522.00 | 78 780.00 | 362 302.00 |