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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | 13 012.00 | 27 878.00 | 40 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 960.00 | 98 206.00 | 2 754.00 | 100 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 467.00 | 376 724.00 | 221 742.00 | 598 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 015.00 | 487 943.00 | 344 072.00 | 832 015.00 |
BP En cours de production de services | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BT Marchandises | 2 587 937.00 | 98 720.00 | 2 489 217.00 | 2 587 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 129.00 | | 679 129.00 | 679 129.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 171 905.00 | | 171 905.00 | 171 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 619.00 | 98 720.00 | 3 403 899.00 | 3 502 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 635.00 | 586 663.00 | 3 747 971.00 | 4 334 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 091.00 | 490 543.00 | | 569 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984.00 | 118 547.00 | | 109 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 608.00 | 10 247.00 | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 731 682.00 | 663 338.00 | | 731 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 816.00 | 1 052 047.00 | | 968 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 688.00 | 165 349.00 | | 193 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 506.00 | 2 620.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 669.00 | 964 263.00 | | 1 616 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 995.00 | 180 464.00 | | 218 995.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 2 976.00 | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 289.00 | 2 367 719.00 | | 3 016 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 971.00 | 3 050 532.00 | | 3 747 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 601.00 | 1 933 591.00 | | 2 594 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 061.00 | 732 251.00 | | 636 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 849 171.00 | | 8 849 171.00 | 8 849 171.00 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 588 006.00 | | 588 006.00 | 588 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 437 309.00 | | 9 437 309.00 | 9 437 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 155 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 282 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 453.00 | 6 450.00 | | 9 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 961.00 | 1 640.00 | | 7 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 961.00 | 16 064.00 | | 7 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | 152.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 626.00 | 152.00 | | 29 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 665.00 | 15 912.00 | | -21 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 835.00 | 39 890.00 | | 42 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 161.00 | 9 635 827.00 | | 9 478 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 177.00 | 9 517 280.00 | | 9 368 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 984.00 | 118 547.00 | | 109 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 688.00 | | 14 327.00 | 827 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 832 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 740 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 990.00 | | 14 327.00 | 735 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 674.00 | 56 143.00 | 7 874.00 | 439 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 674.00 | 56 143.00 | 7 874.00 | 439 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 832.00 | 14 459.00 | 570.00 | 84 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 832.00 | 14 459.00 | 570.00 | 84 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 307.00 | 14 459.00 | 20 045.00 | 104 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 459.00 | 20 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 669.00 | 1 616 669.00 | | 1 616 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 679 129.00 | | | 679 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 037.00 | 700 037.00 | | 700 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 779.00 | 40 779.00 | 228 000.00 | 268 779.00 |
VI Groupe et associés | 193 688.00 | | 193 688.00 | 193 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 624.00 | 734 395.00 | 229.00 | 734 624.00 |
VW T.V.A. | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 783.00 | 2 589 095.00 | 421 688.00 | 3 010 783.00 |