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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | 18 468.00 | 22 422.00 | 40 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 234.00 | 100 246.00 | 1 988.00 | 102 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 070.00 | 366 420.00 | 165 650.00 | 532 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 891.00 | 485 133.00 | 281 758.00 | 766 891.00 |
BP En cours de production de services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BT Marchandises | 2 847 928.00 | 25 702.00 | 2 822 227.00 | 2 847 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 958.00 | | 329 958.00 | 329 958.00 |
BZ Autres créances | 394 297.00 | | 394 297.00 | 394 297.00 |
CF Disponibilités | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 624.00 | 25 702.00 | 3 712 922.00 | 3 738 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 515.00 | 510 835.00 | 3 994 680.00 | 4 505 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 504.00 | 636 575.00 | | 693 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 616.00 | 99 429.00 | | 14 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 328.00 | 6 968.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 757 448.00 | 786 972.00 | | 757 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 000.00 | 926 051.00 | | 748 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 205.00 | 153 112.00 | | 152 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 032.00 | 18 420.00 | | 23 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 537.00 | 1 559 658.00 | | 2 208 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 727.00 | 142 744.00 | | 104 727.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 632.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 232.00 | 2 800 618.00 | | 3 237 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 680.00 | 3 587 589.00 | | 3 994 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 027.00 | 2 449 506.00 | | 2 887 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 678 554.00 | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 894 812.00 | | 8 894 812.00 | 8 894 812.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 593 931.00 | | 593 931.00 | 593 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 744.00 | | 9 488 744.00 | 9 488 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 554 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 424 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | 2 855.00 | | 5 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 992.00 | 2 185.00 | | 2 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 11 839.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 056.00 | 3 306.00 | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 056.00 | 15 146.00 | | 11 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 5 222.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 5 222.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 462.00 | 9 924.00 | | 10 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 37 999.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 194.00 | 8 955 559.00 | | 9 568 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553 578.00 | 8 856 130.00 | | 9 553 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 616.00 | 99 429.00 | | 14 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 315.00 | | 37 127.00 | 826 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 551.00 | 766 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 551.00 | 675 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 617.00 | | 37 127.00 | 734 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 730.00 | 54 411.00 | 96 008.00 | 526 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 730.00 | 54 411.00 | 96 008.00 | 526 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 632.00 | | 50 930.00 | 76 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 632.00 | | 50 930.00 | 76 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 632.00 | | 50 930.00 | 76 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 537.00 | 2 208 537.00 | | 2 208 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 329 958.00 | 329 958.00 | | 329 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 166.00 | 210 166.00 | | 210 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 099.00 | 724 870.00 | 229.00 | 725 099.00 |
VW T.V.A. | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 201.00 | 2 863 996.00 | 350 205.00 | 3 214 201.00 |