| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 656.00 | | 359 656.00 | 359 656.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | 21 196.00 | 19 694.00 | 40 890.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 1 206.00 | 3 219.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 384.00 | 259 336.00 | 76 048.00 | 335 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 934.00 | 559 669.00 | 239 265.00 | 798 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 415.00 | 841 407.00 | 749 008.00 | 1 590 415.00 |
BP En cours de production de services | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BT Marchandises | 3 234 275.00 | 72 094.00 | 3 162 180.00 | 3 234 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 436.00 | | 915 436.00 | 915 436.00 |
BZ Autres créances | 332 983.00 | | 332 983.00 | 332 983.00 |
CF Disponibilités | 251 739.00 | | 251 739.00 | 251 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 737 388.00 | 72 094.00 | 4 665 294.00 | 4 737 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 803.00 | 913 501.00 | 5 414 301.00 | 6 327 803.00 |
CU Autres participations | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 376.00 | 40 000.00 | | 49 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 647.00 | | | 480 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 119.00 | 693 504.00 | | 708 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 580.00 | 14 616.00 | | 126 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 689.00 | 5 328.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 411.00 | 757 448.00 | | 1 372 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 086.00 | 748 000.00 | | 1 066 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 214.00 | 152 205.00 | | 154 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 049.00 | 23 032.00 | | 23 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 691.00 | 2 208 537.00 | | 2 457 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 057.00 | 104 727.00 | | 337 057.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 731.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 890.00 | 3 237 232.00 | | 4 041 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 301.00 | 3 994 680.00 | | 5 414 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 676.00 | 2 887 027.00 | | 3 689 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 086.00 | 550 000.00 | | 868 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 366 765.00 | | 12 366 765.00 | 12 366 765.00 |
FG Production vendue services | 926 909.00 | | 926 909.00 | 926 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 293 674.00 | | 13 293 674.00 | 13 293 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 432 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 333 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 267 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 016.00 | 5 264.00 | | 122 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 471.00 | 2 992.00 | | 3 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 074.00 | 4 000.00 | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 506.00 | 7 056.00 | | 50 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580.00 | 11 056.00 | | 53 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 52.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 722.00 | 543.00 | | 17 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 646.00 | 595.00 | | 19 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 934.00 | 10 462.00 | | 33 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 233.00 | -528.00 | | 48 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 232.00 | 9 568 194.00 | | 13 488 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 361 652.00 | 9 553 578.00 | | 13 361 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 580.00 | 14 616.00 | | 126 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 891.00 | | 886 783.00 | 766 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 260.00 | 1 590 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 259.00 | 1 179 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 268 187.00 | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 193.00 | | 567 699.00 | 675 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 50 897.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 133.00 | 401 810.00 | 45 536.00 | 485 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 133.00 | 401 810.00 | 45 536.00 | 485 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 702.00 | 4 977.00 | -41 416.00 | 25 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 702.00 | 4 977.00 | -41 416.00 | 25 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 702.00 | 4 977.00 | -41 416.00 | 25 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 977.00 | 6 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 691.00 | 2 457 691.00 | | 2 457 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 915 436.00 | 915 436.00 | | 915 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 086.00 | 868 086.00 | | 868 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 214.00 | | 154 214.00 | 154 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 896.00 | 301 896.00 | | 301 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 647.00 | 1 248 418.00 | 229.00 | 1 248 647.00 |
VW T.V.A. | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 841.00 | 3 666 627.00 | 352 214.00 | 4 018 841.00 |