| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 656.00 | | 359 656.00 | 359 656.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | 26 652.00 | 14 238.00 | 40 890.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 2 976.00 | 1 449.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 185.00 | 301 869.00 | 68 316.00 | 370 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 079.00 | 685 603.00 | 213 476.00 | 899 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 783.00 | 1 017 100.00 | 706 683.00 | 1 723 783.00 |
BP En cours de production de services | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BT Marchandises | 4 846 988.00 | 132 133.00 | 4 714 854.00 | 4 846 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 358.00 | | 877 358.00 | 877 358.00 |
BZ Autres créances | 412 203.00 | | 412 203.00 | 412 203.00 |
CF Disponibilités | 411 271.00 | | 411 271.00 | 411 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 325.00 | 132 133.00 | 6 429 191.00 | 6 561 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 108.00 | 1 149 234.00 | 7 135 874.00 | 8 285 108.00 |
CU Autres participations | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 647.00 | 480 647.00 | | 480 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
DH Report à nouveau | 602 899.00 | 713 762.00 | | 602 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 921.00 | 25 685.00 | | 100 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409.00 | 2 049.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 189.00 | 1 276 457.00 | | 1 239 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 844.00 | 1 749 893.00 | | 2 147 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 797.00 | 154 025.00 | | 139 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918.00 | 12 207.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 890.00 | 2 897 237.00 | | 3 294 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 529.00 | 268 498.00 | | 309 529.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 9 486.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 685.00 | 5 091 345.00 | | 5 896 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 874.00 | 6 367 803.00 | | 7 135 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998 685.00 | 4 193 345.00 | | 4 998 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 844.00 | 851 893.00 | | 1 249 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 075 942.00 | | 12 075 942.00 | 12 075 942.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 181 419.00 | | 1 181 419.00 | 1 181 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 257 361.00 | | 13 257 361.00 | 13 257 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 750 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 293 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 190.00 | 217 488.00 | | 158 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 097.00 | 1 005.00 | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | 3 710.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 936.00 | 3 710.00 | | 16 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 578.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 691.00 | 2 132.00 | | 16 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 9 989.00 | | 32 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 146.00 | 12 992 675.00 | | 13 464 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 226.00 | 12 966 989.00 | | 13 363 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 921.00 | 25 685.00 | | 100 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 579.00 | | 108 204.00 | 1 615 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 656.00 | | | 359 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 376.00 | | 108 204.00 | 1 206 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 883.00 | 93 217.00 | | 923 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 883.00 | 93 217.00 | | 923 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 791.00 | 14 343.00 | | 117 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 791.00 | 14 343.00 | | 117 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 791.00 | 14 343.00 | | 117 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 890.00 | 3 294 890.00 | | 3 294 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 877 358.00 | 877 358.00 | | 877 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 844.00 | 1 249 844.00 | | 1 249 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 789.00 | 1 289 560.00 | 229.00 | 1 289 789.00 |
VW T.V.A. | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 767.00 | 4 995 767.00 | 898 000.00 | 5 893 767.00 |