| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 656.00 | | 359 656.00 | 359 656.00 |
AN Terrains | 40 890.00 | 23 924.00 | 16 966.00 | 40 890.00 |
AP Constructions | 4 425.00 | 2 091.00 | 2 334.00 | 4 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 514.00 | 277 952.00 | 63 562.00 | 341 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 547.00 | 619 916.00 | 199 631.00 | 819 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 2.00 | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 579.00 | 923 883.00 | 691 696.00 | 1 615 579.00 |
BP En cours de production de services | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BT Marchandises | 4 147 102.00 | 117 791.00 | 4 029 311.00 | 4 147 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 701.00 | | 1 000 701.00 | 1 000 701.00 |
BZ Autres créances | 392 006.00 | | 392 006.00 | 392 006.00 |
CF Disponibilités | 243 219.00 | | 243 219.00 | 243 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 897.00 | 117 791.00 | 5 676 107.00 | 5 793 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 476.00 | 1 041 674.00 | 6 367 803.00 | 7 409 476.00 |
CU Autres participations | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 647.00 | 480 647.00 | | 480 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 938.00 | 4 000.00 | | 4 938.00 |
DH Report à nouveau | 713 762.00 | 708 119.00 | | 713 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 685.00 | 126 580.00 | | 25 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 049.00 | 3 689.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 457.00 | 1 372 411.00 | | 1 276 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 893.00 | 1 066 086.00 | | 1 749 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 025.00 | 154 214.00 | | 154 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 207.00 | 23 049.00 | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 237.00 | 2 457 691.00 | | 2 897 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 498.00 | 337 057.00 | | 268 498.00 |
EA Autres dettes | 9 486.00 | 3 793.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 345.00 | 4 041 890.00 | | 5 091 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 803.00 | 5 414 301.00 | | 6 367 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 345.00 | 3 689 676.00 | | 4 193 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 893.00 | 868 086.00 | | 851 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 821 401.00 | | 11 821 401.00 | 11 821 401.00 |
FD Production vendue biens | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 943 477.00 | | 943 477.00 | 943 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 764 927.00 | | 12 764 927.00 | 12 764 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 987 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 692 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 932 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 488.00 | 122 016.00 | | 217 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | 3 471.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | 50 506.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 53 580.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | 17 722.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 19 646.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | 33 934.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 48 233.00 | | 9 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 992 675.00 | 13 488 232.00 | | 12 992 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 966 989.00 | 13 361 652.00 | | 12 966 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 685.00 | 126 580.00 | | 25 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 415.00 | | 26 743.00 | 1 590 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 578.00 | 49 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 1 615 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 656.00 | | | 359 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 633.00 | | 26 743.00 | 1 179 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 407.00 | 82 476.00 | | 841 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 407.00 | 82 476.00 | | 841 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 094.00 | 45 696.00 | | 72 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 094.00 | 45 696.00 | | 72 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 094.00 | 45 696.00 | | 72 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 237.00 | 2 897 237.00 | | 2 897 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 820.00 | 137 820.00 | | 137 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 701.00 | 1 000 701.00 | | 1 000 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 893.00 | 851 893.00 | | 851 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 000.00 | | 898 000.00 | 898 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 935.00 | 1 392 706.00 | 229.00 | 1 392 935.00 |
VW T.V.A. | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 139.00 | 4 181 139.00 | 898 000.00 | 5 079 139.00 |