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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 4 658 239.00 | 3 328 280.00 | 1 329 959.00 | 4 658 239.00 |
AX Avances et acomptes | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BF Prêts | 7 266 000.00 | | 7 266 000.00 | 7 266 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 457 708.00 | 3 328 280.00 | 9 129 427.00 | 12 457 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 1 051 875.00 | | 1 051 875.00 | 1 051 875.00 |
CF Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 564.00 | | 1 084 564.00 | 1 084 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 273.00 | 3 328 280.00 | 10 213 992.00 | 13 542 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 391 551.00 | | | 2 391 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
DL TOTAL (I) | 644 517.00 | | | 644 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968 502.00 | | | 8 968 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 211 372.00 | | | 211 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 475.00 | | | 9 569 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 992.00 | | | 10 213 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 916.00 | | | 513 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 442.00 | | 1 003 442.00 | 1 003 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 442.00 | | 1 003 442.00 | 1 003 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 491.00 | | | 1 109 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 960.00 | | | 800 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 389 963.00 | | 69 100.00 | 12 389 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 7 291 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 12 457 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 166 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114 741.00 | | 51 414.00 | 5 114 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275 222.00 | | 17 686.00 | 7 275 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 145.00 | 160 134.00 | | 3 168 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 145.00 | 160 134.00 | | 3 168 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 608.00 | | 291 608.00 | 291 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 372.00 | 211 372.00 | | 211 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UP Prêts | 7 266 000.00 | 2 366 000.00 | | 7 266 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VC Groupe et associés | 805 416.00 | | | 805 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 968 502.00 | 204 552.00 | 1 174 550.00 | 8 968 502.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 215 700.00 | | | 9 215 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213 643.00 | | | 8 213 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 165.00 | | | 214 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347 564.00 | 3 447 564.00 | 4 900 000.00 | 8 347 564.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 475.00 | 513 916.00 | 1 466 158.00 | 9 569 475.00 |