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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 4 696 875.00 | 3 416 131.00 | 1 280 744.00 | 4 696 875.00 |
AX Avances et acomptes | 116 961.00 | | 116 961.00 | 116 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 428.00 | 3 416 131.00 | 1 870 297.00 | 5 286 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 7 666 083.00 | | 7 666 083.00 | 7 666 083.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 883.00 | | 7 671 883.00 | 7 671 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 958 312.00 | 3 416 131.00 | 9 542 181.00 | 12 958 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
DL TOTAL (I) | 556 964.00 | | | 556 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390 985.00 | | | 8 390 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 184.00 | | | 280 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
EA Autres dettes | 178 578.00 | | | 178 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 985 216.00 | | | 8 985 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 542 181.00 | | | 9 542 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 599.00 | | 891 599.00 | 891 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 599.00 | | 891 599.00 | 891 599.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 359.00 | | | 892 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 939.00 | | | 670 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 308.00 | | 273 717.00 | 5 121 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 597.00 | 5 286 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 597.00 | 5 286 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 308.00 | | 273 717.00 | 5 121 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 116.00 | 140 612.00 | 108 597.00 | 3 384 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 116.00 | 140 612.00 | 108 597.00 | 3 384 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 184.00 | | 280 184.00 | 280 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 578.00 | 178 578.00 | | 178 578.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VC Groupe et associés | 7 380 339.00 | 7 380 339.00 | | 7 380 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390 985.00 | 236 897.00 | 8 154 087.00 | 8 390 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 287.00 | | | 203 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 063.00 | 200 063.00 | | 200 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 623.00 | 7 666 623.00 | | 7 666 623.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985 216.00 | 550 944.00 | 8 434 272.00 | 8 985 216.00 |