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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 4 645 192.00 | 3 244 080.00 | 1 401 112.00 | 4 645 192.00 |
AX Avances et acomptes | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BF Prêts | 7 266 000.00 | | 7 266 000.00 | 7 266 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 439 323.00 | 3 244 080.00 | 9 195 242.00 | 12 439 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 733 791.00 | | 733 791.00 | 733 791.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 242.00 | | 737 242.00 | 737 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 176 565.00 | 3 244 080.00 | 9 932 485.00 | 13 176 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 418 367.00 | | | 2 418 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 926.00 | | | 292 926.00 |
DL TOTAL (I) | 628 443.00 | | | 628 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787 321.00 | | | 8 787 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 615.00 | | | 279 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 304 042.00 | | | 9 304 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 485.00 | | | 9 932 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 471.00 | | | 452 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 212.00 | | 924 212.00 | 924 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 212.00 | | 924 212.00 | 924 212.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 858.00 | | | 164 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 208.00 | | | 1 028 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 281.00 | | | 735 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 926.00 | | | 292 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 457 708.00 | | 267 409.00 | 12 457 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 551.00 | 7 318 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 794.00 | 12 439 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 242.00 | 5 120 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166 156.00 | | 215 042.00 | 5 166 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291 551.00 | | 52 367.00 | 7 291 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 280.00 | 137 971.00 | 222 172.00 | 3 328 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 280.00 | 137 971.00 | 222 172.00 | 3 328 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 615.00 | | 279 615.00 | 279 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
UP Prêts | 7 266 000.00 | 2 366 000.00 | | 7 266 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VC Groupe et associés | 526 674.00 | | | 526 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787 321.00 | 215 365.00 | | 8 787 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 940.00 | | | 179 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052 584.00 | 3 152 584.00 | 4 900 000.00 | 8 052 584.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 304 042.00 | 452 471.00 | 279 615.00 | 9 304 042.00 |