| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 4 927 390.00 | 3 569 055.00 | 1 358 335.00 | 4 927 390.00 |
AX Avances et acomptes | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 879.00 | 3 569 055.00 | 1 843 824.00 | 5 412 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 7 309 041.00 | | 7 309 041.00 | 7 309 041.00 |
CF Disponibilités | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 032.00 | | 7 334 032.00 | 7 334 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 746 912.00 | 3 569 055.00 | 9 177 857.00 | 12 746 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
DL TOTAL (I) | 427 741.00 | | | 427 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175 831.00 | | | 8 175 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 069.00 | | | 223 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
EA Autres dettes | 153 203.00 | | | 153 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 750 115.00 | | | 8 750 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 857.00 | | | 9 177 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 833.00 | | | 598 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 773.00 | | 774 773.00 | 774 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 773.00 | | 774 773.00 | 774 773.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 287.00 | | | 782 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 110.00 | | | 690 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 428.00 | | 376 075.00 | 5 286 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 069.00 | 9 554.00 | 5 412 879.00 | 240 069.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 069.00 | 9 554.00 | 5 412 879.00 | 240 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 428.00 | | 376 075.00 | 5 286 428.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 240 069.00 | | | 240 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 131.00 | 162 478.00 | 9 554.00 | 3 416 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 131.00 | 162 478.00 | 9 554.00 | 3 416 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 069.00 | | 223 069.00 | 223 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 203.00 | 153 203.00 | | 153 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VC Groupe et associés | 6 997 939.00 | 6 997 939.00 | | 6 997 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 831.00 | 247 619.00 | 7 928 212.00 | 8 175 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 581.00 | | | 214 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 798.00 | 218 798.00 | | 218 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 313 803.00 | 7 313 803.00 | | 7 313 803.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 750 115.00 | 598 833.00 | 8 151 282.00 | 8 750 115.00 |