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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AP Constructions | 4 648 716.00 | 3 384 116.00 | 1 264 599.00 | 4 648 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 308.00 | 3 384 116.00 | 1 737 191.00 | 5 121 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 8 110 913.00 | | 8 110 913.00 | 8 110 913.00 |
CF Disponibilités | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 126 410.00 | | 8 126 410.00 | 8 126 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 247 719.00 | 3 384 116.00 | 9 863 602.00 | 13 247 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 899.00 | | | 304 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 575.00 | | | 343 575.00 |
DL TOTAL (I) | 699 943.00 | | | 699 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 594 814.00 | | | 8 594 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 361.00 | | | 301 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EA Autres dettes | 193 552.00 | | | 193 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163 658.00 | | | 9 163 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 602.00 | | | 9 863 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 628.00 | | | 493 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 997.00 | | 918 997.00 | 918 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 997.00 | | 918 997.00 | 918 997.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 492.00 | | | 150 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 652.00 | | | 1 012 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 077.00 | | | 669 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 575.00 | | | 343 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 439 323.00 | | 3 876.00 | 12 439 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 318 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318 367.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321 890.00 | 5 121 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 5 121 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 956.00 | | 3 876.00 | 5 120 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318 367.00 | | | 7 318 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 080.00 | 140 036.00 | | 3 244 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 080.00 | 140 036.00 | | 3 244 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 552.00 | 193 552.00 | | 193 552.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VC Groupe et associés | 7 914 118.00 | 7 914 118.00 | | 7 914 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 594 814.00 | 226 146.00 | 8 368 668.00 | 8 594 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 993.00 | | | 191 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 255.00 | 181 255.00 | | 181 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111 399.00 | 8 111 399.00 | | 8 111 399.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 658.00 | 493 628.00 | 8 670 029.00 | 9 163 658.00 |