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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
AP Constructions | 4 063 309.00 | 2 417 361.00 | 1 645 948.00 | 4 063 309.00 |
BF Prêts | 5 236 000.00 | | 5 236 000.00 | 5 236 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 695 670.00 | 2 417 361.00 | 7 278 308.00 | 9 695 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | 1 541.00 | 1 387.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
CF Disponibilités | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 273.00 | 1 541.00 | 199 732.00 | 201 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 943.00 | 2 418 902.00 | 7 478 041.00 | 9 896 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
DL TOTAL (I) | 550 971.00 | | | 550 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853 151.00 | | | 5 853 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 221.00 | | | 791 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927 069.00 | | | 6 927 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 041.00 | | | 7 478 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 263.00 | | | 1 184 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 669.00 | | 722 669.00 | 722 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 669.00 | | 722 669.00 | 722 669.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 259.00 | | | 143 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 646.00 | | | 799 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 445.00 | | | 542 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 727 333.00 | | 185 400.00 | 9 727 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 5 253 525.00 | 1 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 844.00 | 92 219.00 | 9 695 670.00 | 124 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 709.00 | 92 219.00 | 4 442 144.00 | 123 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 007.00 | | 175 065.00 | 4 483 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 325.00 | | 10 335.00 | 5 244 325.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 116.00 | 172 463.00 | 92 219.00 | 2 337 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 116.00 | 172 463.00 | 92 219.00 | 2 337 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 142.00 | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | 142.00 | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 142.00 | | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
UP Prêts | 5 236 000.00 | | | 5 236 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 853 151.00 | 236 351.00 | 5 616 800.00 | 5 853 151.00 |
VI Groupe et associés | 665 215.00 | 665 215.00 | | 665 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 856.00 | | | 133 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 209.00 | 162 209.00 | 5 236 000.00 | 5 398 209.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 069.00 | 1 184 263.00 | 5 742 806.00 | 6 927 069.00 |