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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
AP Constructions | 4 061 023.00 | 3 050 658.00 | 1 010 364.00 | 4 061 023.00 |
AX Avances et acomptes | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 067.00 | 3 050 658.00 | 1 439 409.00 | 4 490 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | 1 541.00 | 1 387.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 6 832 954.00 | | 6 832 954.00 | 6 832 954.00 |
CF Disponibilités | 190 382.00 | | 190 382.00 | 190 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026 264.00 | 1 541.00 | 7 024 723.00 | 7 026 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 985.00 | 3 052 199.00 | 8 545 785.00 | 11 597 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
DL TOTAL (I) | 391 896.00 | | | 391 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665 617.00 | | | 7 665 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 426.00 | | | 169 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153 889.00 | | | 8 153 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 785.00 | | | 8 545 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 932.00 | | | 524 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 662.00 | | 639 662.00 | 639 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 662.00 | | 639 662.00 | 639 662.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 135.00 | | | 645 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 309.00 | | | 548 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 258.00 | | 46 808.00 | 4 443 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 490 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 258.00 | | 46 808.00 | 4 443 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 110.00 | 163 548.00 | | 2 887 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 110.00 | 163 548.00 | | 2 887 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 426.00 | | 169 426.00 | 169 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VC Groupe et associés | 6 629 186.00 | 6 629 186.00 | | 6 629 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665 617.00 | 206 087.00 | 7 459 530.00 | 7 665 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 882.00 | 6 835 882.00 | | 6 835 882.00 |
VW T.V.A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 889.00 | 524 932.00 | 7 628 956.00 | 8 153 889.00 |