| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
AP Constructions | 4 155 940.00 | 3 127 067.00 | 1 028 873.00 | 4 155 940.00 |
AX Avances et acomptes | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 650.00 | 3 127 067.00 | 1 414 583.00 | 4 541 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 852 838.00 | | 6 852 838.00 | 6 852 838.00 |
CF Disponibilités | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 161.00 | | 6 966 161.00 | 6 966 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 602.00 | 3 127 067.00 | 8 443 535.00 | 11 570 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 154.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 920.00 | 96 825.00 | | 149 920.00 |
DL TOTAL (I) | 444 866.00 | 391 896.00 | | 444 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483 680.00 | 7 665 617.00 | | 7 483 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 915.00 | 169 426.00 | | 166 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 85 204.00 | | 101 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 068.00 | 25 936.00 | | 29 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 211 503.00 | 201 304.00 | | 211 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 998 669.00 | 8 153 889.00 | | 7 998 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 535.00 | 8 545 785.00 | | 8 443 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 437 035.00 | 7 628 956.00 | | 7 437 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 633.00 | 524 932.00 | | 561 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 221.00 | | 744 221.00 | 744 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 221.00 | | 744 221.00 | 744 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 702.00 | 5 456.00 | | -32 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 538.00 | 53 183.00 | | 68 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 764.00 | 645 134.00 | | 745 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 843.00 | 548 309.00 | | 595 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 920.00 | 96 825.00 | | 149 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 067.00 | | 381 313.00 | 4 490 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 729.00 | 4 541 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 729.00 | 4 541 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 067.00 | | 381 313.00 | 4 490 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 658.00 | 161 111.00 | 84 703.00 | 3 050 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 658.00 | 161 111.00 | 84 703.00 | 3 050 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 915.00 | | 166 915.00 | 166 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VC Groupe et associés | 6 694 186.00 | 6 694 186.00 | | 6 694 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 483 680.00 | 213 560.00 | 7 270 120.00 | 7 483 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 838.00 | 6 852 838.00 | | 6 852 838.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 669.00 | 561 633.00 | 7 437 035.00 | 7 998 669.00 |