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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
AP Constructions | 4 065 975.00 | 2 589 948.00 | 1 476 027.00 | 4 065 975.00 |
AX Avances et acomptes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BF Prêts | 5 236 000.00 | | 5 236 000.00 | 5 236 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 636.00 | 2 589 948.00 | 7 115 688.00 | 9 705 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | 6 982.00 | 4 975.00 | 11 957.00 |
BZ Autres créances | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
CF Disponibilités | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 307.00 | 6 982.00 | 197 325.00 | 204 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 943.00 | 2 596 930.00 | 7 313 013.00 | 9 909 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 154 153.00 | | | 2 154 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
DL TOTAL (I) | 559 537.00 | | | 559 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628 128.00 | | | 5 628 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 599.00 | | | 907 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 171 807.00 | | | 171 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 475.00 | | | 6 753 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 013.00 | | | 7 313 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 593 847.00 | | | 6 593 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 955.00 | | 707 955.00 | 707 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 955.00 | | 707 955.00 | 707 955.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 170.00 | | | 782 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 179.00 | | | 516 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 695 670.00 | | 9 966.00 | 9 695 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 705 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 451 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442 144.00 | | 9 338.00 | 4 442 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253 525.00 | | 627.00 | 5 253 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 361.00 | 172 586.00 | | 2 417 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 361.00 | 172 586.00 | | 2 417 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 5 441.00 | | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 5 441.00 | | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 5 441.00 | | 1 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 628.00 | | 159 628.00 | 159 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
UP Prêts | 5 236 000.00 | 2 136 000.00 | | 5 236 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 628 128.00 | 5 628 128.00 | | 5 628 128.00 |
VI Groupe et associés | 747 971.00 | 747 971.00 | | 747 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 624.00 | 2 303 624.00 | 3 100 000.00 | 5 403 624.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 475.00 | 6 593 847.00 | 159 628.00 | 6 753 475.00 |