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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 378 835.00 | | 378 835.00 | 378 835.00 |
AP Constructions | 4 061 023.00 | 2 887 110.00 | 1 173 912.00 | 4 061 023.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 258.00 | 2 887 110.00 | 1 556 148.00 | 4 443 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 287.00 | 1 541.00 | 4 746.00 | 6 287.00 |
BZ Autres créances | 7 018 541.00 | | 7 018 541.00 | 7 018 541.00 |
CF Disponibilités | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 201.00 | 1 541.00 | 7 098 660.00 | 7 100 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 027.00 | 2 888 651.00 | 8 755 375.00 | 11 644 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
DL TOTAL (I) | 433 145.00 | | | 433 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 839 066.00 | | | 7 839 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 322 230.00 | | | 8 322 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 375.00 | | | 8 755 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 350.00 | | | 681 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 412.00 | | 729 412.00 | 729 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 412.00 | | 729 412.00 | 729 412.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 050.00 | | | 730 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 823.00 | | | 591 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 858.00 | | 40 495.00 | 4 439 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 095.00 | | 4 443 258.00 | 37 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 095.00 | | 4 443 258.00 | 37 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 858.00 | | 40 495.00 | 4 439 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 423.00 | 166 686.00 | | 2 720 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 423.00 | 166 686.00 | | 2 720 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 486.00 | 196 486.00 | | 196 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VC Groupe et associés | 6 861 586.00 | 6 861 586.00 | | 6 861 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 839 066.00 | 198 186.00 | 773 760.00 | 7 839 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024 828.00 | 7 024 828.00 | | 7 024 828.00 |
VW T.V.A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 322 230.00 | 681 350.00 | 773 760.00 | 8 322 230.00 |