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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
AN Terrains | 5 054.00 | 2 325.00 | 2 728.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 055.00 | 64 531.00 | 8 524.00 | 73 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 672.00 | 118 141.00 | 61 531.00 | 179 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 153.00 | 190 904.00 | 206 249.00 | 397 153.00 |
BT Marchandises | 92 791.00 | 20 122.00 | 72 669.00 | 92 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 114.00 | 5 203.00 | 2 464 911.00 | 2 470 114.00 |
BZ Autres créances | 166 936.00 | | 166 936.00 | 166 936.00 |
CF Disponibilités | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 716.00 | 25 325.00 | 2 939 391.00 | 2 964 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 869.00 | 216 229.00 | 3 145 641.00 | 3 361 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 867.00 | 75 385.00 | | 123 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 357.00 | 100 483.00 | | 298 357.00 |
DK Provisions réglementées | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DL TOTAL (I) | 486 148.00 | 239 791.00 | | 486 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 797.00 | 135 752.00 | | 87 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 997.00 | 1 612 100.00 | | 1 810 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 144.00 | 330 902.00 | | 415 144.00 |
EA Autres dettes | 345 554.00 | 422 606.00 | | 345 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 492.00 | 2 501 361.00 | | 2 659 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 641.00 | 2 741 152.00 | | 3 145 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 589.00 | 2 416 075.00 | | 2 624 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 377.00 | 1 182.00 | | 2 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 548.00 | | 5 055 548.00 | 5 055 548.00 |
FG Production vendue services | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 138.00 | | 5 110 138.00 | 5 110 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 2 800.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | 4 080.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 4 080.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 61.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 4 080.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 4 141.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -61.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 188.00 | 36 384.00 | | 126 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 715.00 | 4 000 801.00 | | 5 154 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 358.00 | 3 900 318.00 | | 4 856 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 357.00 | 100 483.00 | | 298 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 153.00 | 25 181.00 | | 24 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 824.00 | | 9 347.00 | 388 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 397 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 257 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 452.00 | | 9 347.00 | 249 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 391.00 | 23 515.00 | 3.00 | 167 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 485.00 | 23 515.00 | 3.00 | 161 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 783.00 | | 32 661.00 | 52 783.00 |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | 3 331.00 | 7 783.00 | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 437.00 | 3 331.00 | 40 444.00 | 62 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 361.00 | 3 331.00 | 40 444.00 | 71 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
UX Autres créances clients | 166 936.00 | | | 166 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 889.00 | 2 661 236.00 | 28 653.00 | 2 689 889.00 |