| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 7 863.00 | 602.00 | 8 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
AN Terrains | 5 054.00 | 4 574.00 | 480.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 171.00 | 75 109.00 | 23 063.00 | 98 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 339.00 | 213 991.00 | 112 348.00 | 326 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 580.00 | 301 536.00 | 267 044.00 | 568 580.00 |
BP En cours de production de services | 348 219.00 | | 348 219.00 | 348 219.00 |
BT Marchandises | 474 701.00 | | 474 701.00 | 474 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 229.00 | 32 424.00 | 1 377 805.00 | 1 410 229.00 |
BZ Autres créances | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CF Disponibilités | 1 241 726.00 | | 1 241 726.00 | 1 241 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 558.00 | 32 424.00 | 3 531 134.00 | 3 563 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 137.00 | 333 960.00 | 3 798 178.00 | 4 132 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 873 540.00 | 659 602.00 | | 873 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 773.00 | 474 938.00 | | 671 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 313.00 | 1 189 540.00 | | 1 600 313.00 |
DP Provisions pour risques | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 701.00 | 375 325.00 | | 210 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 334.00 | 1 492 188.00 | | 1 564 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 646.00 | 156 959.00 | | 154 646.00 |
EA Autres dettes | 261 840.00 | 344 467.00 | | 261 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 521.00 | 2 368 938.00 | | 2 191 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 178.00 | 3 558 478.00 | | 3 798 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 191.00 | | | 2 149 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 1 126.00 | | 1 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 953 994.00 | | 6 953 994.00 | 6 953 994.00 |
FG Production vendue services | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 586.00 | | 7 039 586.00 | 7 039 586.00 |
FM Production stockée | | | 52 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 774 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 584.00 | 2 318.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 282.00 | 187 024.00 | | 243 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 915.00 | 5 423 093.00 | | 7 109 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 142.00 | 4 948 155.00 | | 6 438 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 773.00 | 474 938.00 | | 671 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 462.00 | | 3 133.00 | 573 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 568 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 015.00 | 429 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 446.00 | | 3 133.00 | 434 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 378.00 | 45 572.00 | 3 415.00 | 259 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 533.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 049.00 | 45 039.00 | 3 415.00 | 252 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 344.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 732.00 | 9 663.00 | 7 971.00 | 30 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 732.00 | 9 663.00 | 7 971.00 | 30 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 732.00 | 16 007.00 | 7 971.00 | 30 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 228.00 | 1 355 745.00 | 54 483.00 | 1 410 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 515.00 | 1 443 328.00 | 68 187.00 | 1 511 515.00 |