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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 7 095.00 | 4 506.00 | 11 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
AN Terrains | 5 054.00 | 2 831.00 | 2 223.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 272.00 | 71 271.00 | 7 001.00 | 78 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 706.00 | 137 226.00 | 80 481.00 | 217 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 481.00 | 218 423.00 | 222 058.00 | 440 481.00 |
BT Marchandises | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 262.00 | 15 708.00 | 2 900 554.00 | 2 916 262.00 |
BZ Autres créances | 199 229.00 | | 199 229.00 | 199 229.00 |
CF Disponibilités | 136 518.00 | | 136 518.00 | 136 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 710.00 | 15 708.00 | 3 322 002.00 | 3 337 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 191.00 | 234 131.00 | 3 544 060.00 | 3 778 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 224.00 | 123 867.00 | | 370 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 109.00 | 298 357.00 | | 356 109.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 781 333.00 | 486 148.00 | | 781 333.00 |
DP Provisions pour risques | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 324.00 | 87 797.00 | | 38 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 632.00 | 1 810 997.00 | | 2 129 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 186.00 | 415 144.00 | | 396 186.00 |
EA Autres dettes | 190 377.00 | 345 554.00 | | 190 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 519.00 | 2 659 492.00 | | 2 754 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 060.00 | 3 145 641.00 | | 3 544 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 624 589.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | 2 377.00 | | 3 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 943 540.00 | | 5 943 540.00 | 5 943 540.00 |
FG Production vendue services | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 074.00 | | 6 010 074.00 | 6 010 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 979.00 | 700.00 | | 10 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 418.00 | 1 020.00 | | 26 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 342.00 | 1 020.00 | | 35 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 029.00 | 1 016.00 | | 32 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 237.00 | 1 637.00 | | 40 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 895.00 | -617.00 | | -4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 780.00 | 126 188.00 | | 158 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 895.00 | 5 154 715.00 | | 6 107 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 786.00 | 4 856 358.00 | | 5 751 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 109.00 | 298 357.00 | | 356 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 804.00 | 24 153.00 | | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 903.00 | 27 519.00 | | 190 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 1 189.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 997.00 | 26 330.00 | | 184 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 208.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | 10 989.00 | 484.00 | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 324.00 | 10 989.00 | 20 607.00 | 25 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 248.00 | 19 197.00 | 29 531.00 | 34 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 261.00 | | | 2 916 261.00 |
VP Divers | 199 229.00 | | | 199 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 333.00 | 3 106 493.00 | 30 840.00 | 3 137 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |