| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 8 994.00 | 2 608.00 | 11 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
AN Terrains | 5 054.00 | 3 336.00 | 1 718.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 597.00 | 40 295.00 | 51 302.00 | 91 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 358.00 | 159 136.00 | 129 222.00 | 288 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 161.00 | 211 760.00 | 315 401.00 | 527 161.00 |
BT Marchandises | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 884.00 | 34 097.00 | 2 844 787.00 | 2 878 884.00 |
BZ Autres créances | 231 829.00 | | 231 829.00 | 231 829.00 |
CF Disponibilités | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 393.00 | 34 097.00 | 3 504 296.00 | 3 538 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 554.00 | 245 857.00 | 3 819 697.00 | 4 065 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 333.00 | 370 224.00 | | 476 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 001.00 | 356 109.00 | | 433 001.00 |
DL TOTAL (I) | 964 334.00 | 781 333.00 | | 964 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 112.00 | 38 324.00 | | 97 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 850.00 | 2 129 632.00 | | 1 975 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 952.00 | 396 186.00 | | 389 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EA Autres dettes | 388 356.00 | 190 377.00 | | 388 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 363.00 | 2 754 519.00 | | 2 855 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 697.00 | 3 544 060.00 | | 3 819 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 3 368.00 | | 2 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 397 760.00 | | 6 397 760.00 | 6 397 760.00 |
FG Production vendue services | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 770.00 | | 6 481 770.00 | 6 481 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 393 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 579.00 | |
GE Autres charges | | | 26 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | 10 979.00 | | 2 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 26 418.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 35 342.00 | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 425.00 | 32 029.00 | | 8 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053.00 | 40 237.00 | | 9 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -4 895.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 306.00 | 158 780.00 | | 171 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 376.00 | 6 107 895.00 | | 6 502 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 374.00 | 5 751 786.00 | | 6 069 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 001.00 | 356 109.00 | | 433 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 656.00 | 7 804.00 | | 5 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 161.00 | | 85 902.00 | 527 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 144.00 | 564 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 736.00 | 123 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 408.00 | 427 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 008.00 | | 85 902.00 | 385 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 422.00 | 31 341.00 | 38 004.00 | 218 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 1 898.00 | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 327.00 | 29 443.00 | 38 004.00 | 211 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
6T Sur comptes clients | 15 707.00 | 18 579.00 | 190.00 | 15 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 707.00 | 18 579.00 | 190.00 | 15 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 915.00 | 18 579.00 | 8 398.00 | 23 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 883.00 | 2 831 901.00 | 46 982.00 | 2 878 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 190.00 | 3 105 504.00 | 60 686.00 | 3 166 190.00 |