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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 465.00 | 7 330.00 | 1 135.00 | 8 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
AN Terrains | 5 054.00 | 4 190.00 | 863.00 | 5 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 671.00 | 61 731.00 | 35 940.00 | 97 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 721.00 | 186 128.00 | 145 593.00 | 331 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 462.00 | 259 379.00 | 314 083.00 | 573 462.00 |
BP En cours de production de services | 295 745.00 | | 295 745.00 | 295 745.00 |
BT Marchandises | 395 808.00 | | 395 808.00 | 395 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 851.00 | 30 732.00 | 1 472 119.00 | 1 502 851.00 |
BZ Autres créances | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CF Disponibilités | 997 548.00 | | 997 548.00 | 997 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 127.00 | 30 732.00 | 3 244 395.00 | 3 275 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 590.00 | 290 111.00 | 3 558 478.00 | 3 848 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 602.00 | 659 334.00 | | 659 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 938.00 | 220 268.00 | | 474 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 540.00 | 934 602.00 | | 1 189 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 325.00 | 146 556.00 | | 375 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 188.00 | 1 480 157.00 | | 1 492 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 959.00 | 316 255.00 | | 156 959.00 |
EA Autres dettes | 344 467.00 | 239 196.00 | | 344 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 938.00 | 2 193 755.00 | | 2 368 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 478.00 | 3 128 357.00 | | 3 558 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 541.00 | | 5 013 541.00 | 5 013 541.00 |
FG Production vendue services | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 327.00 | | 5 086 327.00 | 5 086 327.00 |
FM Production stockée | | | 295 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 656 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | 11 748.00 | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 024.00 | 88 110.00 | | 187 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 093.00 | 5 765 370.00 | | 5 423 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 155.00 | 5 545 102.00 | | 4 948 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 938.00 | 220 268.00 | | 474 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 918.00 | | 8 543.00 | 564 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 643.00 | | 1 600.00 | 123 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 502.00 | | 6 943.00 | 427 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 759.00 | 48 619.00 | | 210 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 1 173.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 603.00 | 47 445.00 | | 204 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 283.00 | 6 779.00 | 23 330.00 | 47 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 283.00 | 6 779.00 | 23 330.00 | 47 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 851.00 | 1 456 471.00 | 46 380.00 | 1 502 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 630.00 | 1 538 546.00 | 60 084.00 | 1 598 630.00 |