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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 936.00 | 187 147.00 | 5 788.00 | 192 936.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 19 159.00 | 3 832.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 611.00 | 724 723.00 | 466 887.00 | 1 191 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 245.00 | 24 667.00 | 578.00 | 25 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 789.00 | 955 698.00 | 491 091.00 | 1 446 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BT Marchandises | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 764.00 | | 173 764.00 | 173 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 554.00 | 955 698.00 | 664 856.00 | 1 620 554.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DK Provisions réglementées | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 078.00 | | | 294 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 812.00 | | | 528 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 856.00 | | | 664 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 254.00 | | | 508 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 144.00 | | 292 318.00 | 1 303 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 673.00 | 1 446 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 673.00 | 1 432 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 261.00 | | 292 197.00 | 1 289 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 882.00 | | 121.00 | 13 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 400.00 | 97 981.00 | 147 683.00 | 1 005 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 400.00 | 97 981.00 | 147 683.00 | 1 005 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UX Autres créances clients | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 785.00 | 273 226.00 | 20 558.00 | 293 785.00 |
VI Groupe et associés | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 800.00 | | | 221 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
VW T.V.A. | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 812.00 | 508 254.00 | 20 558.00 | 528 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
ST Autres comptes | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
YT Sous‐traitance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 285.00 | | | 70 285.00 |