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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 887.00 | 160 500.00 | 7 387.00 | 167 887.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 20 447.00 | 2 544.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 223.00 | 837 296.00 | 447 926.00 | 1 285 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 245.00 | 24 902.00 | 343.00 | 25 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 494.00 | 1 043 147.00 | 472 346.00 | 1 515 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BT Marchandises | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 081.00 | | 178 081.00 | 178 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 575.00 | 1 043 147.00 | 650 427.00 | 1 693 575.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DK Provisions réglementées | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 718.00 | | | 172 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 903.00 | | | 248 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 709.00 | | | 477 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 427.00 | | | 650 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 875.00 | | | 228 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 847.00 | | 23 448.00 | 1 620 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 801.00 | 1 515 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 801.00 | 1 501 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 843.00 | | 23 307.00 | 1 606 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004.00 | | 141.00 | 14 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 691.00 | 123 390.00 | 120 934.00 | 1 040 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 691.00 | 123 390.00 | 120 934.00 | 1 040 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 476.00 | 17 765.00 | 241.00 | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 476.00 | 17 765.00 | 241.00 | 6 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 765.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 833.00 | | | 248 833.00 |
VI Groupe et associés | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
VW T.V.A. | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 709.00 | 228 875.00 | | 477 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
YT Sous‐traitance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 031.00 | | | 143 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 182.00 | | | 79 182.00 |