| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 887.00 | 164 229.00 | 3 658.00 | 167 887.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 21 736.00 | 1 255.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 348.00 | 1 003 074.00 | 316 273.00 | 1 319 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 245.00 | 25 137.00 | 107.00 | 25 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 745.00 | 1 214 177.00 | 335 567.00 | 1 549 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BT Marchandises | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 936.00 | | 252 936.00 | 252 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 681.00 | 1 214 177.00 | 588 503.00 | 1 802 681.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DK Provisions réglementées | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
DL TOTAL (I) | 219 645.00 | | | 219 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 015.00 | | | 103 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 857.00 | | | 368 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 503.00 | | | 588 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 904.00 | | | 265 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 255.00 | | 9 490.00 | 1 540 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 983.00 | | 9 490.00 | 1 525 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 645.00 | 75 532.00 | | 1 138 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 645.00 | 75 532.00 | | 1 138 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 901.00 | 23 866.00 | 45.00 | 15 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 901.00 | 23 866.00 | 45.00 | 15 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 866.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
VI Groupe et associés | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
VW T.V.A. | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 857.00 | 265 904.00 | | 368 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YT Sous‐traitance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 252.00 | | | 90 252.00 |