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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 887.00 | 164 773.00 | 3 114.00 | 167 887.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 22 380.00 | 611.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 541.00 | 1 060 169.00 | 251 371.00 | 1 311 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 950.00 | 1 271 528.00 | 269 422.00 | 1 540 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
BT Marchandises | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 186.00 | | 254 186.00 | 254 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 136.00 | 1 271 528.00 | 523 608.00 | 1 795 136.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DK Provisions réglementées | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DL TOTAL (I) | 224 652.00 | | | 224 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 956.00 | | | 298 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 608.00 | | | 523 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 954.00 | | | 269 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 745.00 | | 7 891.00 | 1 549 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 685.00 | 1 540 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 628.00 | 1 526 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 473.00 | | 7 780.00 | 1 535 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 271.00 | | 111.00 | 14 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 177.00 | 73 978.00 | 16 628.00 | 1 214 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 177.00 | 73 978.00 | 16 628.00 | 1 214 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 722.00 | 289.00 | 6 168.00 | 39 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 722.00 | 289.00 | 6 168.00 | 39 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289.00 | 6 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 154 969.00 | 154 969.00 | | 154 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VW T.V.A. | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 956.00 | 269 954.00 | | 298 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YT Sous‐traitance | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 481.00 | | | 118 481.00 |