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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 887.00 | 162 618.00 | 5 269.00 | 167 887.00 |
AP Constructions | 22 991.00 | 21 091.00 | 1 899.00 | 22 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 858.00 | 929 914.00 | 379 943.00 | 1 309 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 245.00 | 25 020.00 | 225.00 | 25 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 255.00 | 1 138 645.00 | 401 609.00 | 1 540 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BT Marchandises | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 891.00 | | 222 891.00 | 222 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 146.00 | 1 138 645.00 | 624 501.00 | 1 763 146.00 |
CU Autres participations | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DK Provisions réglementées | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 228.00 | | | 176 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 033.00 | | | 146 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 735.00 | | | 449 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 501.00 | | | 624 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 782.00 | | | 346 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 277.00 | | 839 277.00 | 839 277.00 |
FG Production vendue services | 261 378.00 | | 261 378.00 | 261 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 655.00 | | 1 100 655.00 | 1 100 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 365.00 | | | 1 122 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 220.00 | | | 1 112 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 494.00 | | 25 719.00 | 1 515 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 1 540 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 1 525 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 348.00 | | 25 593.00 | 1 501 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 145.00 | | 126.00 | 14 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 147.00 | 96 456.00 | 958.00 | 1 043 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 147.00 | 96 456.00 | 958.00 | 1 043 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 000.00 | 920.00 | 9 019.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 920.00 | 9 019.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920.00 | 9 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 228.00 | 73 275.00 | 102 952.00 | 176 228.00 |
VI Groupe et associés | 145 989.00 | 145 989.00 | | 145 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VW T.V.A. | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 735.00 | 346 782.00 | 102 952.00 | 449 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
ST Autres comptes | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YT Sous‐traitance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 367.00 | | | 100 367.00 |