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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 255.00 | | 912 255.00 | 912 255.00 |
AP Constructions | 101 728.00 | 94 528.00 | 7 200.00 | 101 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 899.00 | 32 299.00 | 20 600.00 | 52 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 411.00 | | 204 411.00 | 204 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 445.00 | 130 275.00 | 1 149 170.00 | 1 279 445.00 |
BT Marchandises | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 197 741.00 | | 197 741.00 | 197 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 885.00 | | 292 885.00 | 292 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 330.00 | 130 275.00 | 1 442 055.00 | 1 572 330.00 |
CU Autres participations | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 791.00 | 244 243.00 | | 321 791.00 |
DH Report à nouveau | 961 538.00 | 961 538.00 | | 961 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 030.00 | 77 548.00 | | 12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 744.00 | 1 291 714.00 | | 1 303 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 2 210.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 105 337.00 | | 80 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 385.00 | 67 729.00 | | 56 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 311.00 | 175 275.00 | | 138 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 055.00 | 1 466 989.00 | | 1 442 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 311.00 | 175 275.00 | | 138 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 216.00 | | 27 229.00 | 1 252 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 255.00 | | | 912 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 647.00 | | 6 428.00 | 151 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 314.00 | | 20 801.00 | 188 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 182.00 | 5 093.00 | | 125 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 182.00 | 5 093.00 | | 125 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 703.00 | 13 246.00 | | 12 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | 10 756.00 | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 27 241.00 | 28 064.00 | | 27 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 351.00 | 27 255.00 | | 26 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 628.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 335.00 | 13 874.00 | | 13 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 621.00 | 48 958.00 | | 49 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 325.00 | 43 759.00 | | 44 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 630.00 | 66 075.00 | | 64 630.00 |