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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 912 255.00 | | 912 255.00 | 912 255.00 |
AP Constructions | 101 728.00 | 95 465.00 | 6 263.00 | 101 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 899.00 | 37 459.00 | 15 440.00 | 52 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 837.00 | | 225 837.00 | 225 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 680.00 | 136 372.00 | 1 164 307.00 | 1 300 680.00 |
BT Marchandises | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 149 292.00 | | 149 292.00 | 149 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 548.00 | | 264 548.00 | 264 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 228.00 | 136 372.00 | 1 428 855.00 | 1 565 228.00 |
CU Autres participations | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 821.00 | 321 791.00 | | 333 821.00 |
DH Report à nouveau | 961 538.00 | 961 538.00 | | 961 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 230.00 | 12 030.00 | | -24 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 514.00 | 1 303 744.00 | | 1 279 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 859.00 | 80 743.00 | | 96 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 482.00 | 56 385.00 | | 52 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 341.00 | 138 311.00 | | 149 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 855.00 | 1 442 055.00 | | 1 428 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 341.00 | 138 311.00 | | 149 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 445.00 | | 21 426.00 | 1 279 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 230 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 300 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 255.00 | | | 912 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 075.00 | | | 158 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 115.00 | | 21 426.00 | 209 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 275.00 | 6 097.00 | | 130 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 275.00 | 6 097.00 | | 130 275.00 |