| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 878 255.00 | | 1 878 255.00 | 1 878 255.00 |
AP Constructions | 101 728.00 | 99 213.00 | 2 515.00 | 101 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 473.00 | 35 661.00 | 39 812.00 | 75 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 778.00 | 79 336.00 | 11 442.00 | 90 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 691.00 | | 559 691.00 | 559 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 084.00 | 214 209.00 | 2 491 875.00 | 2 706 084.00 |
BT Marchandises | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
BZ Autres créances | 253 601.00 | | 253 601.00 | 253 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 873.00 | | 516 873.00 | 516 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 957.00 | 214 209.00 | 3 008 748.00 | 3 222 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 765 643.00 | 1 531 356.00 | | 1 765 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 493.00 | 234 287.00 | | 256 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 521.00 | 1 774 028.00 | | 2 030 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 196.00 | 834 306.00 | | 749 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 925.00 | 80 254.00 | | 96 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 106.00 | 167 109.00 | | 132 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 227.00 | 1 081 669.00 | | 978 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 748.00 | 2 855 697.00 | | 3 008 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 212.00 | 332 779.00 | | 315 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 486.00 | | 1 980 486.00 | 1 980 486.00 |
FG Production vendue services | 430 158.00 | | 430 158.00 | 430 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 643.00 | | 2 410 643.00 | 2 410 643.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 480.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 626.00 | 53 512.00 | | 101 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 626.00 | 53 512.00 | | 101 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 626.00 | 53 512.00 | | 101 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 626.00 | 53 512.00 | | 101 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 003.00 | 2 459 846.00 | | 2 536 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 510.00 | 2 225 559.00 | | 2 279 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 493.00 | 234 287.00 | | 256 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 014.00 | | 172 696.00 | 2 635 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 626.00 | 559 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 626.00 | 2 706 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 255.00 | | | 1 878 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 538.00 | | 6 440.00 | 261 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 221.00 | | 166 256.00 | 495 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 504.00 | 23 705.00 | | 190 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 504.00 | 23 705.00 | | 190 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 252 099.00 | 252 099.00 | | 252 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 196.00 | 86 182.00 | 351 775.00 | 749 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 130.00 | 316 970.00 | 160.00 | 317 130.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 227.00 | 315 211.00 | 351 775.00 | 978 227.00 |