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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 878 255.00 | | 1 878 255.00 | 1 878 255.00 |
AP Constructions | 101 728.00 | 96 402.00 | 5 326.00 | 101 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 3 475.00 | 808.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 889.00 | 44 506.00 | 18 384.00 | 62 889.00 |
AX Avances et acomptes | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 772.00 | | 283 772.00 | 283 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 158.00 | 144 383.00 | 2 250 775.00 | 2 395 158.00 |
BT Marchandises | 144 867.00 | | 144 867.00 | 144 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 085.00 | | 307 085.00 | 307 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 242.00 | 144 383.00 | 2 557 859.00 | 2 702 242.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 274 882.00 | 1 271 130.00 | | 1 274 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 704.00 | 3 752.00 | | 42 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 970.00 | 1 283 266.00 | | 1 325 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 101.00 | 1 050 000.00 | | 1 002 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 350.00 | 98 435.00 | | 99 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 412.00 | 52 391.00 | | 90 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
EA Autres dettes | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 890.00 | 1 200 826.00 | | 1 231 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 859.00 | 2 484 092.00 | | 2 557 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 676.00 | 233 829.00 | | 313 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 025.00 | | 1 068 645.00 | 1 331 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 512.00 | 283 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512.00 | 2 395 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 255.00 | | 966 000.00 | 912 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 865.00 | | 73 106.00 | 159 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 905.00 | | 29 539.00 | 258 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 916.00 | 5 466.00 | | 138 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 916.00 | 5 466.00 | | 138 916.00 |