| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 878 255.00 | | 1 878 255.00 | 1 878 255.00 |
AP Constructions | 101 728.00 | 98 276.00 | 3 452.00 | 101 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 473.00 | 24 815.00 | 50 658.00 | 75 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 337.00 | 67 413.00 | 16 925.00 | 84 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 061.00 | | 495 061.00 | 495 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 014.00 | 190 504.00 | 2 444 510.00 | 2 635 014.00 |
BT Marchandises | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 143.00 | | 62 143.00 | 62 143.00 |
BZ Autres créances | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 186.00 | | 411 186.00 | 411 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 200.00 | 190 504.00 | 2 855 697.00 | 3 046 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 531 356.00 | 1 317 585.00 | | 1 531 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 287.00 | 213 771.00 | | 234 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 028.00 | 1 539 741.00 | | 1 774 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 306.00 | 918 602.00 | | 834 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | 115 523.00 | | 80 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 109.00 | 107 902.00 | | 167 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 669.00 | 1 144 627.00 | | 1 081 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 697.00 | 2 684 368.00 | | 2 855 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 779.00 | 310 673.00 | | 332 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 838.00 | | 174 689.00 | 2 513 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 513.00 | 495 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 513.00 | 2 635 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 255.00 | | | 1 878 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 538.00 | | | 261 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 045.00 | | 174 689.00 | 374 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 977.00 | 24 527.00 | | 165 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 977.00 | 24 527.00 | | 165 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 954.00 | 85 064.00 | 348 450.00 | 833 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 513.00 | 196 353.00 | 160.00 | 196 513.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 669.00 | 332 779.00 | 348 450.00 | 1 081 669.00 |