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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 14 365.00 | 115 635.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 737.00 | 53 426.00 | 81 310.00 | 134 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 507.00 | 67 791.00 | 1 092 716.00 | 1 160 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 419 414.00 | | 419 414.00 | 419 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 265 537.00 | | 265 537.00 | 265 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 398.00 | | 733 398.00 | 733 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 905.00 | 67 791.00 | 1 826 114.00 | 1 893 905.00 |
CU Autres participations | 895 770.00 | | 895 770.00 | 895 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 297 001.00 | 278 656.00 | | 297 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 065.00 | 78 344.00 | | 174 065.00 |
DK Provisions réglementées | 5 798.00 | 10 040.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 864.00 | 1 027 041.00 | | 1 136 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 665.00 | 138 469.00 | | 94 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 279.00 | 376 076.00 | | 436 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 25 524.00 | | 16 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 656.00 | 98 507.00 | | 141 656.00 |
EA Autres dettes | | 103 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 250.00 | 741 776.00 | | 689 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 114.00 | 1 768 817.00 | | 1 826 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 851 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 198 271.00 | 146 322.00 | | 198 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | 16 342.00 | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 596.00 | 54 338.00 | | 42 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 354.00 | -37 997.00 | | -38 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 915.00 | -95 995.00 | | -45 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 835.00 | 1 068 987.00 | | 1 190 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 770.00 | 990 642.00 | | 1 016 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 065.00 | 78 344.00 | | 174 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 391.00 | | 104 116.00 | 1 056 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 621.00 | | 4 116.00 | 130 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 770.00 | | 100 000.00 | 795 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 034.00 | 29 757.00 | | 38 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 2 600.00 | | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 27 157.00 | | 26 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 040.00 | | 4 242.00 | 10 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 040.00 | | 4 242.00 | 10 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 279.00 | 436 279.00 | | 436 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 455.00 | 438 455.00 | | 438 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 250.00 | 632 356.00 | 56 893.00 | 689 250.00 |