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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 19 565.00 | 110 435.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 099.00 | 109 610.00 | 29 489.00 | 139 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 370.00 | 129 175.00 | 1 041 194.00 | 1 170 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
BZ Autres créances | 794 899.00 | | 794 899.00 | 794 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 130 947.00 | | 1 130 947.00 | 1 130 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 825.00 | | 2 097 825.00 | 2 097 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 195.00 | 129 175.00 | 3 139 020.00 | 3 268 195.00 |
CU Autres participations | 901 270.00 | | 901 270.00 | 901 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 326 655.00 | 411 066.00 | | 326 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 133.00 | 315 589.00 | | 744 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 788.00 | 1 386 655.00 | | 1 730 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 627.00 | 56 922.00 | | 28 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 129.00 | 396 998.00 | | 1 004 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 51 761.00 | | 30 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 928.00 | 134 275.00 | | 344 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 232.00 | 639 955.00 | | 1 408 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 020.00 | 2 026 610.00 | | 3 139 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 232.00 | 611 342.00 | | 1 408 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 137 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 25 486.00 | | 8 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 638.00 | 60 036.00 | | 51 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 236.00 | -34 549.00 | | -43 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | -78 226.00 | | 21 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 735.00 | 1 587 083.00 | | 2 055 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 602.00 | 1 271 495.00 | | 1 311 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 133.00 | 315 589.00 | | 744 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 507.00 | | 9 863.00 | 1 160 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 737.00 | | 4 363.00 | 134 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 770.00 | | 5 500.00 | 895 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 887.00 | 31 288.00 | | 97 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 965.00 | 2 600.00 | | 16 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 922.00 | 28 688.00 | | 80 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 129.00 | 1 004 129.00 | | 1 004 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 928.00 | 344 928.00 | | 344 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 879.00 | 966 879.00 | | 966 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 232.00 | 1 408 232.00 | | 1 408 232.00 |