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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 16 965.00 | 113 035.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 737.00 | 80 922.00 | 53 814.00 | 134 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 507.00 | 97 887.00 | 1 062 620.00 | 1 160 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 460 301.00 | | 460 301.00 | 460 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 456 134.00 | | 456 134.00 | 456 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 990.00 | | 963 990.00 | 963 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 497.00 | 97 887.00 | 2 026 610.00 | 2 124 497.00 |
CU Autres participations | 895 770.00 | | 895 770.00 | 895 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 411 066.00 | 297 001.00 | | 411 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 589.00 | 174 065.00 | | 315 589.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 386 655.00 | 1 136 864.00 | | 1 386 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 922.00 | 94 665.00 | | 56 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 998.00 | 436 279.00 | | 396 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 761.00 | 16 650.00 | | 51 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 275.00 | 141 656.00 | | 134 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 955.00 | 689 250.00 | | 639 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 610.00 | 1 826 114.00 | | 2 026 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 342.00 | 632 356.00 | | 611 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 919.00 | | 1 030 919.00 | 1 030 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 919.00 | | 1 030 919.00 | 1 030 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 486.00 | 4 242.00 | | 25 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 036.00 | 42 596.00 | | 60 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 549.00 | -38 354.00 | | -34 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 226.00 | -45 915.00 | | -78 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 083.00 | 1 190 835.00 | | 1 587 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 495.00 | 1 016 770.00 | | 1 271 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 589.00 | 174 065.00 | | 315 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 507.00 | | | 1 160 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 770.00 | | | 895 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 791.00 | 30 096.00 | | 67 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 27 496.00 | | 53 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 998.00 | 396 998.00 | | 396 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 922.00 | 28 309.00 | 28 613.00 | 56 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 739.00 | 475 739.00 | | 475 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 955.00 | 611 342.00 | 28 613.00 | 639 955.00 |