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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 22 165.00 | 107 835.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 099.00 | 137 383.00 | 1 717.00 | 139 099.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 580.00 | 159 548.00 | 1 021 032.00 | 1 180 580.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 789.00 | | 728 789.00 | 728 789.00 |
BZ Autres créances | 2 989 409.00 | | 2 989 409.00 | 2 989 409.00 |
CF Disponibilités | 1 708 510.00 | | 1 708 510.00 | 1 708 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 878.00 | | 5 531 878.00 | 5 531 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 458.00 | 159 548.00 | 6 552 910.00 | 6 712 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 441 076.00 | | | 2 441 076.00 |
CU Autres participations | 891 480.00 | | 891 480.00 | 891 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 420 788.00 | 326 655.00 | | 420 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 425.00 | 744 133.00 | | 1 084 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 213.00 | 1 730 788.00 | | 2 165 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539 607.00 | 1 004 129.00 | | 3 539 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 798.00 | 30 548.00 | | 24 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 084.00 | 344 928.00 | | 814 084.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 697.00 | 1 408 232.00 | | 4 387 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 910.00 | 3 139 020.00 | | 6 552 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 697.00 | 1 408 232.00 | | 4 387 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 539 607.00 | | | 3 539 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 682 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 184.00 | 8 401.00 | | 286 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 067.00 | 51 638.00 | | 40 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 117.00 | -43 236.00 | | 246 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 586.00 | 21 321.00 | | 117 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 785.00 | 2 055 735.00 | | 3 035 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 360.00 | 1 311 602.00 | | 1 951 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 425.00 | 744 133.00 | | 1 084 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 175.00 | 30 372.00 | | 129 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 370.00 | 20 010.00 | | 1 170 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 270.00 | | 10.00 | 901 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 175.00 | 30 372.00 | | 129 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 565.00 | 2 600.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 610.00 | 27 772.00 | | 109 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 084.00 | 814 084.00 | | 814 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 815.00 | 3 548 815.00 | | 3 548 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821 891.00 | 1 380 815.00 | 2 441 076.00 | 3 821 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 891.00 | 1 380 815.00 | 2 441 076.00 | 3 821 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 697.00 | 4 387 697.00 | | 4 387 697.00 |