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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 24 765.00 | 105 235.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 900.00 | 155 304.00 | 77 595.00 | 232 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 395.00 | 180 069.00 | 1 074 326.00 | 1 254 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 683 529.00 | | 683 529.00 | 683 529.00 |
BZ Autres créances | 3 778 547.00 | | 3 778 547.00 | 3 778 547.00 |
CF Disponibilités | 1 309 646.00 | | 1 309 646.00 | 1 309 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 242.00 | | 5 781 242.00 | 5 781 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 637.00 | 180 069.00 | 6 855 568.00 | 7 035 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 073 505.00 | | | 3 073 505.00 |
CU Autres participations | 891 480.00 | | 891 480.00 | 891 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 213.00 | 420 788.00 | | 1 505 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 968.00 | 1 084 425.00 | | 866 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 181.00 | 2 165 213.00 | | 3 032 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 714.00 | 3 539 607.00 | | 3 082 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 282.00 | 24 798.00 | | 21 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 182.00 | 814 084.00 | | 710 182.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 387.00 | 4 387 697.00 | | 3 823 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 568.00 | 6 552 910.00 | | 6 855 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 387.00 | 4 387 697.00 | | 3 823 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 619 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | 286 184.00 | | 7 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 463.00 | 40 067.00 | | 50 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 755.00 | 246 117.00 | | -42 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 664.00 | 117 586.00 | | -204 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 109.00 | 3 035 785.00 | | 3 164 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 141.00 | 1 951 360.00 | | 2 297 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 968.00 | 1 084 425.00 | | 866 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 580.00 | | 93 815.00 | 1 180 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 254 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 232 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 099.00 | | 93 800.00 | 159 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 480.00 | | 15.00 | 891 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 548.00 | 20 521.00 | | 159 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 165.00 | 2 600.00 | | 22 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 383.00 | 17 921.00 | | 137 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 182.00 | 710 182.00 | | 710 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091 923.00 | 3 091 923.00 | | 3 091 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471 597.00 | 1 398 092.00 | 3 073 505.00 | 4 471 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471 597.00 | 1 398 092.00 | 3 073 505.00 | 4 471 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 387.00 | 3 823 387.00 | | 3 823 387.00 |