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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977.00 | 1 144.00 | 3 833.00 | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 053.00 | 307 783.00 | 179 270.00 | 487 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 868.00 | 318 513.00 | 259 354.00 | 577 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BZ Autres créances | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 1 021 508.00 | | 1 021 508.00 | 1 021 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 286.00 | | 1 122 286.00 | 1 122 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 155.00 | 318 513.00 | 1 381 641.00 | 1 700 155.00 |
CU Autres participations | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 537.00 | | | 454 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
DL TOTAL (I) | 563 161.00 | | | 563 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
EA Autres dettes | 503 736.00 | | | 503 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 479.00 | | | 818 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 641.00 | | | 1 381 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 098.00 | | | 796 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 773.00 | 14 762.00 | 1 495 535.00 | 1 480 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 773.00 | 14 762.00 | 1 495 535.00 | 1 480 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 483.00 | | | -5 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 835.00 | | | 1 569 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 710.00 | | | 1 477 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 444.00 | | 12 071.00 | 585 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | 51.00 | 22 888.00 | 4 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 994.00 | 14 653.00 | 577 868.00 | 4 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 62 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 382.00 | 492 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 430.00 | | 8 983.00 | 496 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 845.00 | | 3 088.00 | 24 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 962.00 | 44 933.00 | 13 382.00 | 286 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 2 404.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 780.00 | 42 529.00 | 13 382.00 | 279 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 736.00 | 503 736.00 | | 503 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 539.00 | 40 158.00 | 22 380.00 | 62 539.00 |
VI Groupe et associés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 632.00 | 95 320.00 | 12 311.00 | 107 632.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 479.00 | 796 098.00 | 22 380.00 | 818 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
ST Autres comptes | 251 521.00 | | | 251 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 453.00 | | | 430 453.00 |