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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 7 184.00 | 501.00 | 7 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518.00 | 5 627.00 | 891.00 | 6 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 977.00 | 324 164.00 | 167 813.00 | 491 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 931.00 | 341 202.00 | 234 729.00 | 575 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
BZ Autres créances | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
CF Disponibilités | 1 541 326.00 | | 1 541 326.00 | 1 541 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 876.00 | | 1 852 876.00 | 1 852 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 807.00 | 341 202.00 | 2 087 605.00 | 2 428 807.00 |
CU Autres participations | 29 894.00 | 4 227.00 | 25 667.00 | 29 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 592 501.00 | 717 416.00 | | 592 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 818.00 | 175 085.00 | | 120 818.00 |
DL TOTAL (I) | 729 819.00 | 909 001.00 | | 729 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 474.00 | 62 866.00 | | 32 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 50 476.00 | | 41 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 918.00 | 228 087.00 | | 152 918.00 |
EA Autres dettes | 1 130 750.00 | 977 613.00 | | 1 130 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 786.00 | 1 319 426.00 | | 1 357 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 605.00 | 2 228 427.00 | | 2 087 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387.00 | 32 474.00 | | 6 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 520 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 100 125.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 100 125.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 70 670.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 71 340.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | 28 785.00 | | 4 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 230.00 | 23 288.00 | | 16 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 388.00 | 62 481.00 | | 40 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 573.00 | 1 713 470.00 | | 1 587 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 755.00 | 1 538 385.00 | | 1 466 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 818.00 | 175 085.00 | | 120 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 775.00 | | 59 348.00 | 646 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 192.00 | 575 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 30 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 902.00 | 498 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 622.00 | | 58 776.00 | 568 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 557.00 | | 572.00 | 46 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 022.00 | 53 824.00 | 127 871.00 | 411 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 519.00 | 954.00 | 1 290.00 | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 502.00 | 52 870.00 | 126 581.00 | 403 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 847.00 | 1 130 847.00 | | 1 130 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 474.00 | 26 087.00 | 6 387.00 | 32 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VP Divers | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 715.00 | 133 495.00 | 17 220.00 | 150 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 786.00 | 1 351 399.00 | 6 387.00 | 1 357 786.00 |