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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | 5 645.00 | 467.00 | 6 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514.00 | 4 162.00 | 2 353.00 | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 919.00 | 374 474.00 | 198 445.00 | 572 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 213.00 | 384 281.00 | 292 932.00 | 677 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
BZ Autres créances | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 1 209 701.00 | | 1 209 701.00 | 1 209 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 487.00 | | 1 335 487.00 | 1 335 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 699.00 | 384 281.00 | 1 628 419.00 | 2 012 699.00 |
CU Autres participations | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 549 834.00 | 546 662.00 | | 549 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 806.00 | 3 172.00 | | 96 806.00 |
DL TOTAL (I) | 663 140.00 | 566 334.00 | | 663 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 428.00 | 40 972.00 | | 38 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 420.00 | 23 036.00 | | 23 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 57 274.00 | | 42 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 439.00 | 176 127.00 | | 211 439.00 |
EA Autres dettes | 649 411.00 | 474 477.00 | | 649 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 279.00 | 771 885.00 | | 965 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 419.00 | 1 338 219.00 | | 1 628 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 051.00 | 758 161.00 | | 962 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 668 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 668 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 439.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 929.00 | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 757.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 1 686.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 545.00 | -1 686.00 | | 1 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 208.00 | 1 525 216.00 | | 1 729 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 401.00 | 1 522 045.00 | | 1 632 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 806.00 | 3 172.00 | | 96 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 744.00 | | | 624 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 394.00 | | | 537 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 587.00 | 56 439.00 | 14 745.00 | 342 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | 467.00 | 4 875.00 | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 534.00 | 55 972.00 | 9 870.00 | 332 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 929.00 | 672 929.00 | | 672 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 428.00 | 35 200.00 | 3 228.00 | 38 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VP Divers | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 342.00 | 211 342.00 | | 211 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 207.00 | 108 647.00 | 12 560.00 | 121 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 279.00 | 962 051.00 | 3 228.00 | 965 279.00 |