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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 974.00 | 7 519.00 | 1 455.00 | 8 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 107.00 | 397 987.00 | 165 119.00 | 563 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 775.00 | 415 249.00 | 231 527.00 | 646 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BZ Autres créances | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
CF Disponibilités | 1 776 069.00 | | 1 776 069.00 | 1 776 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 900.00 | | 1 996 900.00 | 1 996 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 676.00 | 415 249.00 | 2 228 427.00 | 2 643 676.00 |
CU Autres participations | 29 718.00 | 4 227.00 | 25 491.00 | 29 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 717 416.00 | 710 458.00 | | 717 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 085.00 | 36 958.00 | | 175 085.00 |
DL TOTAL (I) | 909 001.00 | 763 916.00 | | 909 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 866.00 | 34 484.00 | | 62 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 476.00 | 32 472.00 | | 50 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 087.00 | 211 393.00 | | 228 087.00 |
EA Autres dettes | 977 613.00 | 929 573.00 | | 977 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 426.00 | 1 208 307.00 | | 1 319 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 427.00 | 1 972 223.00 | | 2 228 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 952.00 | 1 173 822.00 | | 1 286 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 565 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 160.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 125.00 | 4 167.00 | | 100 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 125.00 | 4 872.00 | | 100 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 131.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 670.00 | 994.00 | | 70 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 340.00 | 1 125.00 | | 71 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 785.00 | 3 747.00 | | 28 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 288.00 | 1 236.00 | | 23 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 481.00 | 13 862.00 | | 62 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 470.00 | 1 698 511.00 | | 1 713 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 385.00 | 1 661 553.00 | | 1 538 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 085.00 | 36 958.00 | | 175 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 648.00 | | 52 504.00 | 725 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 377.00 | 646 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 740.00 | 31 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 637.00 | 568 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 172.00 | | 52 085.00 | 602 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 138.00 | | 419.00 | 46 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 569.00 | 52 160.00 | 60 707.00 | 419 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | 954.00 | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 004.00 | 51 205.00 | 60 707.00 | 413 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 990.00 | 227 990.00 | | 227 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 997.00 | 977 997.00 | | 977 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 866.00 | 30 392.00 | 32 474.00 | 62 866.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 173.00 | 84 350.00 | 16 824.00 | 101 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 426.00 | 1 286 952.00 | 32 474.00 | 1 319 426.00 |