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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | 10 053.00 | 933.00 | 10 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514.00 | 2 532.00 | 3 981.00 | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 880.00 | 330 000.00 | 200 879.00 | 530 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 743.00 | 342 587.00 | 282 156.00 | 624 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BZ Autres créances | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 984 724.00 | | 984 724.00 | 984 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 061.00 | | 1 056 061.00 | 1 056 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 805.00 | 342 587.00 | 1 338 218.00 | 1 680 805.00 |
CU Autres participations | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 546 661.00 | | | 546 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 566 333.00 | | | 566 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 127.00 | | | 176 127.00 |
EA Autres dettes | 474 476.00 | | | 474 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 884.00 | | | 771 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 218.00 | | | 1 338 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 160.00 | | | 758 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 677.00 | 14 629.00 | 1 461 307.00 | 1 446 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 677.00 | 14 629.00 | 1 461 307.00 | 1 446 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 216.00 | | | 1 525 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 044.00 | | | 1 522 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 868.00 | | 71 125.00 | 577 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 249.00 | 624 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 249.00 | 537 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 948.00 | | 1 400.00 | 62 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 031.00 | | 69 612.00 | 492 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 888.00 | | 112.00 | 22 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 513.00 | 47 565.00 | 23 492.00 | 318 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 466.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 927.00 | 47 098.00 | 23 492.00 | 308 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 476.00 | 474 476.00 | | 474 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
UX Autres créances clients | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 951.00 | 27 227.00 | 13 724.00 | 40 951.00 |
VI Groupe et associés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 836.00 | 65 496.00 | 12 339.00 | 77 836.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 884.00 | 758 160.00 | 13 724.00 | 771 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
ST Autres comptes | 286 951.00 | | | 286 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 926.00 | | | 290 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 214.00 | | | 464 214.00 |