| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 250.00 | 599.00 | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 049.00 | 153 322.00 | 121 728.00 | 275 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 847.00 | 98 495.00 | 29 352.00 | 127 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 209.00 | 254 067.00 | 207 142.00 | 461 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
BN En cours de production de biens | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 574.00 | | 337 574.00 | 337 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 782.00 | 254 067.00 | 544 716.00 | 798 782.00 |
CU Autres participations | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 900.00 | 149 894.00 | | 177 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | 34 006.00 | | 39 489.00 |
DL TOTAL (I) | 228 389.00 | 194 900.00 | | 228 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 676.00 | 131 879.00 | | 166 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 986.00 | 1 432.00 | | 13 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 996.00 | 7 023.00 | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 075.00 | 34 774.00 | | 42 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 594.00 | 78 343.00 | | 83 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 327.00 | 262 451.00 | | 316 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 716.00 | 457 351.00 | | 544 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 759.00 | 164 815.00 | | 193 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 970 476.00 | | 970 476.00 | 970 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 476.00 | | 970 476.00 | 970 476.00 |
FM Production stockée | | | 2 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 605.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 722.00 | 7 889.00 | | 11 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 982.00 | 14 076.00 | | 14 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 006.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 006.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 006.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | -131.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 902.00 | 938 882.00 | | 1 013 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 413.00 | 904 876.00 | | 974 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 489.00 | 34 006.00 | | 39 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 135.00 | | 31 074.00 | 430 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 190.00 | | 659.00 | 42 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 393.00 | | 25 503.00 | 377 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 552.00 | | 4 912.00 | 10 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 462.00 | 35 605.00 | | 218 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 890.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 102.00 | 34 715.00 | | 217 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
UX Autres créances clients | 116 240.00 | | | 116 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 675.00 | 44 108.00 | 122 568.00 | 166 675.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 330.00 | 183 763.00 | 122 568.00 | 306 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | 6 749.00 | | 7 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 859.00 | 1 708.00 | | 1 859.00 |
ST Autres comptes | 103 572.00 | 81 526.00 | | 103 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 593.00 | 27 809.00 | | 28 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 10 289.00 | 24 033.00 | | 10 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 430.00 | 64 271.00 | | 50 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 165.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | 7 914.00 | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 806.00 | 110 914.00 | | 102 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 054.00 | 87 620.00 | | 86 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 743.00 | 199 346.00 | | 194 743.00 |