| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 671.00 | 276 320.00 | 189 351.00 | 465 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 956.00 | 136 786.00 | 55 170.00 | 191 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 443.00 | 414 307.00 | 303 137.00 | 717 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 965.00 | 17 132.00 | 162 833.00 | 179 965.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 077.00 | 17 132.00 | 488 945.00 | 506 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 520.00 | 431 439.00 | 792 081.00 | 1 223 520.00 |
CU Autres participations | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 206.00 | 163 968.00 | | 235 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 652.00 | 81 238.00 | | 37 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 019.00 | 20 355.00 | | 15 019.00 |
DL TOTAL (I) | 378 876.00 | 356 561.00 | | 378 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 417.00 | 213 052.00 | | 170 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 794.00 | 4 755.00 | | 13 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 871.00 | 13 367.00 | | 22 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 62 995.00 | | 88 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 796.00 | 58 546.00 | | 96 796.00 |
EA Autres dettes | 21 004.00 | 4 906.00 | | 21 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 205.00 | 357 622.00 | | 413 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 081.00 | 774 745.00 | | 792 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 952.00 | 219 314.00 | | 304 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 208.00 | | 1 184 208.00 | 1 184 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 208.00 | | 1 184 208.00 | 1 184 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671.00 | 12 127.00 | | 8 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 485.00 | 16 274.00 | | 18 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 153.00 | 4 086.00 | | 6 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 714.00 | 4 086.00 | | 66 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 632.00 | 60.00 | | 60 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 632.00 | 60.00 | | 60 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 083.00 | 4 026.00 | | 6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 15 335.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 849.00 | 1 374 570.00 | | 1 286 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 197.00 | 1 293 332.00 | | 1 249 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 652.00 | 81 238.00 | | 37 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 269.00 | | 59 478.00 | 666 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 717 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 644.00 | 657 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 802.00 | | 58 470.00 | 606 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 608.00 | | 1 008.00 | 17 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 702.00 | 71 908.00 | 8 303.00 | 350 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | 659.00 | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 843.00 | 71 908.00 | 7 644.00 | 348 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 562.00 | 17 132.00 | 60 562.00 | 60 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
UX Autres créances clients | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 415.00 | 62 164.00 | 108 250.00 | 170 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
VW T.V.A. | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 332.00 | 282 081.00 | 108 250.00 | 390 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | 9 311.00 | | 9 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 547.00 | 1 948.00 | | 2 547.00 |
ST Autres comptes | 112 166.00 | 133 850.00 | | 112 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 090.00 | 28 277.00 | | 33 090.00 |
YT Sous‐traitance | 12 641.00 | 13 483.00 | | 12 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 636.00 | 53 907.00 | | 78 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | 1 726.00 | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 537.00 | 11 037.00 | | 11 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 992.00 | 113 401.00 | | 135 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 404.00 | 113 501.00 | | 116 404.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 079.00 | 231 465.00 | | 239 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |