| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 146.00 | 324 836.00 | 156 310.00 | 481 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 767.00 | 152 896.00 | 43 871.00 | 196 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 197.00 | 478 932.00 | 259 265.00 | 738 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 688.00 | | 161 688.00 | 161 688.00 |
BN En cours de production de biens | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 769.00 | 35 601.00 | 251 168.00 | 286 769.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CF Disponibilités | 206 957.00 | | 206 957.00 | 206 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 433.00 | 35 601.00 | 640 832.00 | 676 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 630.00 | 514 533.00 | 900 097.00 | 1 414 630.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 857.00 | 235 206.00 | | 257 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 553.00 | 37 652.00 | | 91 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 683.00 | 15 019.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 450 094.00 | 378 876.00 | | 450 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 216.00 | 170 417.00 | | 198 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 441.00 | 13 794.00 | | 20 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 943.00 | 22 871.00 | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 981.00 | 88 323.00 | | 47 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 093.00 | 96 796.00 | | 140 093.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 21 004.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 003.00 | 413 205.00 | | 450 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 097.00 | 792 081.00 | | 900 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 616.00 | 304 952.00 | | 385 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FG Production vendue services | 1 312 453.00 | | 1 312 453.00 | 1 312 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 197.00 | | 1 314 197.00 | 1 314 197.00 |
FM Production stockée | | | 11 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 822.00 | 8 671.00 | | 18 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 325.00 | 18 485.00 | | 10 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 336.00 | 6 153.00 | | 5 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 66 714.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60 632.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60 632.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 301.00 | 6 083.00 | | 5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | 4 591.00 | | 25 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 466.00 | 1 286 849.00 | | 1 382 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 913.00 | 1 249 197.00 | | 1 290 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 553.00 | 37 652.00 | | 91 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 443.00 | | 22 096.00 | 717 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 19 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 738 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 677 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 627.00 | | 21 028.00 | 657 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | 1 068.00 | 18 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 307.00 | 65 367.00 | 742.00 | 414 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 107.00 | 65 367.00 | 742.00 | 413 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 132.00 | 18 469.00 | | 17 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 132.00 | 18 469.00 | | 17 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 132.00 | 18 469.00 | | 17 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 250 970.00 | 250 970.00 | | 250 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 215.00 | 133 829.00 | 64 386.00 | 198 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 957.00 | 295 897.00 | 60.00 | 295 957.00 |
VW T.V.A. | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 059.00 | 364 673.00 | 64 386.00 | 429 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | 9 011.00 | | 7 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | 2 547.00 | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 108 871.00 | 112 166.00 | | 108 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 037.00 | 33 090.00 | | 34 037.00 |
YT Sous‐traitance | 28 380.00 | 12 641.00 | | 28 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 919.00 | 78 636.00 | | 82 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 2 526.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 094.00 | 11 537.00 | | 10 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 465.00 | 135 992.00 | | 180 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 277.00 | 116 404.00 | | 115 277.00 |
ZE Dividendes | | 15 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 792.00 | 239 079.00 | | 256 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 14.00 | | |