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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 771.00 | 190 163.00 | 148 608.00 | 338 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 488.00 | 99 540.00 | 66 948.00 | 166 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 708.00 | 292 552.00 | 272 157.00 | 564 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
BZ Autres créances | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CF Disponibilités | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 398.00 | | 385 398.00 | 385 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 106.00 | 292 552.00 | 657 555.00 | 950 106.00 |
CU Autres participations | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 889.00 | 177 900.00 | | 125 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 079.00 | 39 489.00 | | 63 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 289 409.00 | 228 389.00 | | 289 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 868.00 | 166 676.00 | | 152 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 967.00 | 13 986.00 | | 14 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 748.00 | 9 996.00 | | 24 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 42 075.00 | | 71 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 847.00 | 83 594.00 | | 83 847.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 146.00 | 316 327.00 | | 368 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 555.00 | 544 716.00 | | 657 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 577.00 | 193 759.00 | | 265 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 194.00 | | 1 287 194.00 | 1 287 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 194.00 | | 1 287 194.00 | 1 287 194.00 |
FM Production stockée | | | -2 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 313.00 | 11 722.00 | | 14 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 234.00 | 14 982.00 | | 10 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | -135.00 | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 2 650.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 481.00 | 1 013 902.00 | | 1 333 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 402.00 | 974 413.00 | | 1 270 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 079.00 | 39 489.00 | | 63 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 209.00 | | 116 395.00 | 461 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 895.00 | 564 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 895.00 | 505 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 896.00 | | 115 259.00 | 402 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | 1 136.00 | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 067.00 | 51 380.00 | 12 895.00 | 254 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 599.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 816.00 | 50 781.00 | 12 895.00 | 251 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UX Autres créances clients | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 868.00 | 50 299.00 | 102 569.00 | 152 868.00 |
VI Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 811.00 | 160 811.00 | | 160 811.00 |
VW T.V.A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 397.00 | 240 829.00 | 102 569.00 | 343 397.00 |