| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 206.00 | 231 417.00 | 187 788.00 | 419 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 596.00 | 117 425.00 | 70 171.00 | 187 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 269.00 | 350 702.00 | 315 567.00 | 666 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 234 846.00 | | 234 846.00 | 234 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 178.00 | | 459 178.00 | 459 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 446.00 | 350 702.00 | 774 745.00 | 1 125 446.00 |
CU Autres participations | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 968.00 | 125 889.00 | | 163 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 238.00 | 63 079.00 | | 81 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 355.00 | 9 441.00 | | 20 355.00 |
DL TOTAL (I) | 356 561.00 | 289 409.00 | | 356 561.00 |
DP Provisions pour risques | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 052.00 | 152 868.00 | | 213 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | 14 967.00 | | 4 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 367.00 | 24 748.00 | | 13 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 995.00 | 71 174.00 | | 62 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 546.00 | 83 847.00 | | 58 546.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 253.00 | | 4 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 622.00 | 368 146.00 | | 357 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 745.00 | 657 555.00 | | 774 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 314.00 | 265 577.00 | | 219 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 207.00 | | 1 326 207.00 | 1 326 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 207.00 | | 1 326 207.00 | 1 326 207.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 562.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 127.00 | 14 313.00 | | 12 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 274.00 | 10 234.00 | | 16 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086.00 | 2 239.00 | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 2 239.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | 2 239.00 | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 6 249.00 | | 15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 570.00 | 1 333 481.00 | | 1 374 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 332.00 | 1 270 402.00 | | 1 293 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 238.00 | 63 079.00 | | 81 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 552.00 | 61 527.00 | 3 377.00 | 292 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | 990.00 | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 703.00 | 61 527.00 | 2 387.00 | 289 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 311.00 | 8 392.00 | | 9 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 948.00 | 2 428.00 | | 1 948.00 |
ST Autres comptes | 133 850.00 | 132 454.00 | | 133 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 277.00 | 30 201.00 | | 28 277.00 |
YT Sous‐traitance | 13 483.00 | 11 939.00 | | 13 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 907.00 | 72 991.00 | | 53 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 194.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 037.00 | 9 586.00 | | 11 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 401.00 | 123 769.00 | | 113 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 501.00 | 113 402.00 | | 113 501.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 465.00 | 250 012.00 | | 231 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |