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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 883.00 | 86 409.00 | 15 474.00 | 101 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 383.00 | 89 909.00 | 15 474.00 | 105 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | 935.00 | 65.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
084 Disponibilités | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 505.00 | 935.00 | 56 570.00 | 57 505.00 |
110 Total général Actif | 162 888.00 | 90 843.00 | 72 045.00 | 162 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 876.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 541.00 | | | 380 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
230 Autres produits | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 512.00 | | | 384 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
252 Charges sociales | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 186.00 | | | 357 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |